Question

Employee Property Codes and Employee Payments Using ISO20022

  • 8 May 2024
  • 1 reply
  • 35 views

Userlevel 1
Badge +6

 

 

Hi,

I am trying to set up IFS Cloud 23r1 to Pay Employee Travel Expenses using the Payment Method ISO20022. It is not outputting the Sort Code in the XML file.

The Employee is set up with Property Codes to store the Bank Account under EMPPAYACC and Sort Code under EPSORTCODE. The Sort Code does not get output in the ISO20022 xml file created. The Account appears under  <IBAN> and if we add a BIC Code under BIC it appears under <BIC>.

 XML Extract for 0.01 Employee Payment:

<CdtTrfTxInf>
                <PmtId>
                    <EndToEndId>29/240508/1</EndToEndId>
                </PmtId>
                <Amt>
                    <InstdAmt Ccy="GBP">.01</InstdAmt>
                </Amt>
                <ChrgBr>SLEV</ChrgBr>
                <CdtrAgt>
                    <FinInstnId>
                        <BIC>BUKBGB22</BIC>
                    </FinInstnId>
                </CdtrAgt>
                <Cdtr>
                    <Nm>Lewis Millar</Nm>
                    <PstlAdr/>
                </Cdtr>
                <CdtrAcct>
                    <Id>
                        <IBAN>12345678</IBAN>
                    </Id>
                </CdtrAcct>
                <RmtInf>
                    <Ustrd>73</Ustrd>
                </RmtInf>
            </CdtTrfTxInf>
 

Bank Details have been set up to store the BIC Codes so we could add one to the Employee BIC Property Code.

 

Employee Paymnet Metod is set to use the EPSORTCODE for  “Get Employee Bank Code From”:

 

If I look at the output for a Supplier BACS file the Sort Code comes through under <MmbId>:

 <CdtTrfTxInf>
                <PmtId>
                    <InstrId>42/2024-04-03/1</InstrId>
                    <EndToEndId>42/2024-04-03/1</EndToEndId>
                </PmtId>
                <Amt>
                    <InstdAmt Ccy="GBP">.01</InstdAmt>
                </Amt>
                <CdtrAgt>
                    <FinInstnId>
                        <ClrSysMmbId>
                            <MmbId>123456</MmbId>
                        </ClrSysMmbId>
                        <PstlAdr>
                            <Ctry>GB</Ctry>
                        </PstlAdr>
                    </FinInstnId>
                </CdtrAgt>
                <Cdtr>
                    <Nm>Cam-Ken Joinery</Nm>
                </Cdtr>
                <CdtrAcct>
                    <Id>
                        <Othr>
                            <Id>12345678</Id>
                        </Othr>
                    </Id>
                    <Ccy>GBP</Ccy>
                </CdtrAcct>
                <RmtInf>
                    <Ustrd>DWTEST/1</Ustrd>
                </RmtInf>
            </CdtTrfTxInf>
 

Any idea why the Sort Code is coming out on the Supplier BACS xml file but not the Employee Travel Expense Payment BACS xml?

 

Thanks,

Graham


1 reply

Userlevel 1
Badge +6

ISO20022 Configuration if this matters:

 

Reply